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本站音信南宫·NG28，6月7日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0496元，累计净值为1.2298元，较前一往昔日高涨0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨3.18%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比122.54%，现款占净值比0.33%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.12%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复14.83%。

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