证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-044
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的执行信得过、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
额外教唆：
? 债券代码：123112 债券简称：万讯转债
? 调理前转股价：东说念主民币8.46元/股
? 调理后转股价：东说念主民币8.48元/股
? 转股价钱调理成效日历：2024年6月11日
一、转股价钱调理依据
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日向不特定
对象刊行2,457,212张可挪动公司债券（债券简称：万讯转债，债券代码：123112）。
字据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象刊行可挪动公司债券召募
讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）的关系规定，在本次刊行之后，当公司出现
因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可挪动公司债券转股而
增多的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，公司将按上
述要求出现的先后限定，顺序对转股价钱进行积攒调理，具体调理观点如下：
设调理前转股价为 Po，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或
配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，调理后转股价
为 P（调理值保留极少点后两位，终末一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同期进行：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）；
派发现款股利：P＝Po-D；
上述三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可挪动公司债券握有东说念主的债
权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可挪动公司债券握有东说念主权益的原则调理转股价钱。关系转股
价钱调理的执行及操作观点将依据届时国度关系法律法例及证券监管部门的相
关规定制订。
二、转股价钱调理原因及恶果
公司于 2024 年 6 月 7 日完成了 2023 年实现性股票激勉辩论部分实现性股票
回购刊脱手续，回购股份数目为 1,711,850 股，占回购前公司总股本的 0.5829%
公司总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278 股。具体情况详见公司本日露馅
的《对于部分实现性股票回购刊出完成的公告》。因此，“万讯转债”这次转股
价钱调理合适《召募讲明书》的相干规定。
字据《召募讲明书》及中国证监会关系规定，邻接本次实现性股票回购刊出
奉行情况，公司可挪动公司债券转股价钱将进行如下调理：
P＝（Po＋A×K）/（1＋K）=（8.46+5.38×-0.5829%）/（1-0.5829%）=8.48
（其中：Po=8.46元/股；A=5.38元/股；K=-1,711,850/293,655,128=-0.5829%）
万讯转债的转股价由调理前8.46元/股变更为8.48元/股，调理后的转股价于
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
